Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
203/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr 1.MELDA SIAGIAN, S.H.
2.TEDDY ANDRI		 ELMI SHOLIKHAH Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 03 Mar. 2026
Klasifikasi Perkara Lain-Lain
Nomor Perkara 203/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr
Tanggal Surat Pelimpahan Sabtu, 21 Feb. 2026
Nomor Surat Pelimpahan B-1124E/M.1.11/Eohh.2/02/2026
Penuntut Umum
NoNama
1MELDA SIAGIAN, S.H.
2TEDDY ANDRI
Terdakwa
NoNamaPenahanan
1ELMI SHOLIKHAH[Penahanan]
Advokat
Anak Korban
Dakwaan
  1. DAKWAAN :

PERTAMA :

KESATU:

----------Bahwa Terdakwa Elmi Sholikhah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Rauzatul Husnia, (penuntutan terpisah), pada sekitar bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Mulia Abadi Sejahtera di Komplek Perkantoran Kirana Boutiqe Office Blok D2 Nomor 7-8 Jl. Boulevard Raya Nomor 1 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang turut serta melakukan  Tindak Pidana perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

 

  • Bahwa terdakwa adalah direktur PT Sumber Sang Surya, berdiri sejak sekitar tanggal 9 Desember 2013, perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa kontruksi, Event Organaiser, Suplaier Alat Tulis Kantor, renovasi Interior Gedung Elektrical Mekanical, Pengangkutan dan Hardvesting, sedangkan PT. Kharisma Karunia Bersemi, perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan, yang didirikan oleh terdakwa sejak tanggal 5 Januari 2017, dimana saksi Rauzatul Husnia sebagai direktur PT. Kharisma Karunia Bersemi
  • Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022, terdakwa dan saksi Rauzatul Husnia melakukan mengajukan Pinjaman Kredit Jaminan Piutang (Factoring) kepada pihak Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
  • Kemudian sebagai jaminan atas pengajuan pinjaman pembiayaan anjak Piutang/Jaminan Piutang kepada Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, terdakwa dan saksi Rauzatul Husnia memberikan jaminan berupa Invoice Nomor : INV/206/KKB-BA/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, dengan kontrak nomor : SPPH 15197 yang ditujukan kepada Customer PT. Bukit Asam,  Tbk dengan total nilai tagihan : Rp. 3.257.782.718,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Pertamina DPKK 120-13, Cek No. IP 563892, dengan Nominal Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Juni 2023 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi, yang ditandatangani oleh saksi Rauzatul Husnia selaku direktur PT. Kharisma Karunia Bersemi.
  • Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2022, Rauzatul Husnia selaku peminjam (direktur PT. Kharisma Karunia Bersemi) menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 2538 tanggal 15 Juli 2022, dimana terdakwa sebagai penjamin perorangan dan ditandatangani oleh saksi Ir. H. Tudi Krismawan selaku pihak dari Koperasi Mulia Abadi Sejahtera (Pemberi Pinjaman).
  • Selain itu, terdakwa juga sebagai direktur PT Sumber Sang Surya sekitar bulan, melakukan mengajukan Pinjaman Kredit Jaminan Piutang (Factoring) kepada pihak Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  • Kemudian sebagai jaminan atas pengajuan pinjaman pembiayaan anjak Piutang/Jaminan Piutang kepada Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Invoice No.374/INV/SSS-BA/X/2022, Tanggal Invoice : 7 Oktober 2022, Contract No. SPPH 15170, ditujukan kepada customer PT. Bukit Asam, Tbk, dengan total tagihan senilai Rp. 4.002.817.624,- dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Kemdikbud, Cek No. II 398601, Jakarta, tanggal 01 Maret 2023 atas nama PT. Sumber Sang Surya, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur PT. Sumber Sang Surya.
  • Selanjutnya terdakwa dan saksi Rauzatul Husnia menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Rauzatul sertasaksi Ir. H. Tudi Krismawan selaku pihak dari Koperasi Mulia Abadi Sejahtera (Pemberi Pinjaman).
  • Bahwa saksi Tudi Krismawan, sebagai Direktur Pengelola (Managing Director) Koperasi Mulia Abadi Sejahtera tidak menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu tidak melaksanakan  SOP dan aturan-aturan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman bagi para debitur, salah satunya terhadap debitur PT. Kharisma Karunia Bersemi dan PT PT. Sumber Sang Surya, dimana saksi Tudi Krismawan tidak melakukan pengecekan/verifikasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti  jaminan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi Rauzatul tidak dilakukan pengecekan oleh saksi Tudi Krismawan. Saksi Tudi Krismawan juga tidak melakukan prosedur proses survey sesui dengan ketentuan yang berlaku terhadap PT. Kharisma Karunia Bersemi dan PT. Sumber Sang Surya, bahkan saksi Tudi Krismawan mengkondisikan proses dan kebutuhan data pada saat proses pengajuan, dengan bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pengajuan pinjaman, dimana saksi Tudi Krismawan mengetahui hasil survey usaha/foto survey tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
  • Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022, saksi Tudi Krismawan menyetujui pinjaman PT. Kharisma Karunia Bersemi dan telah mendapat pencairan dana kurang lebih sebesar Rp. 2.031.450.000.- (dua milyar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank pada tanggal dari rekening BCA nomor rekening 0033037721 atas nama Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, ke rekening Bank Mandiri nomor  1180011094595 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi.
  • Kemudian pada bulan  2022, saksi Tudi Krismawan menyetujui pinjaman PT. Sumber Sang Surya dan telah mendapat pencairan dana kurang lebih sebesar Rp. 2.257.200.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank pada tanggal dari rekening BCA nomor rekening 0033037721 atas nama Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, ke rekening Bank Mandiri nomor  1220010726837 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi.
  • Selanjutnya karena PT. Kharisma Karunia Bersemi dan PT. Sumber Sang Surya tidak melakukan pembayaran atas pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang (factoring), kemudian terhadap jaminan Invoice Nomor : INV/206/KKB-BA/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, dengan kontrak nomor : SPPH 15197 yang ditujukan kepada Customer PT. Bukit Asam,  Tbk dengan total nilai tagihan : Rp. 3.257.782.718,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan 1 (satu) lembar Invoice No.374/INV/SSS-BA/X/2022, Tanggal Invoice : 7 Oktober 2022, Contract No. SPPH 15170, ditujukan kepada customer PT. Bukit Asam, Tbk, dengan total tagihan senilai Rp. 4.002.817.624,- setelah dilakukan pengecekan adalah tidak benar, karena PT. Bukit Asam,  Tbk tidak pernah bekerjasama dengan PT. Kharisma Karunia Bersemi sebagaimana tercatat dalam invoice tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Pertamina DPKK 120-13, Cek No. IP 563892, dengan Nominal Rp. 2.500.000.000,-; tanggal , 17 Juni 2023 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Kemdikbud, Cek No. II 398601, Jakarta, tanggal 01 Maret 2023 atas nama PT. Sumber Sang Surya, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur PT. Sumber Sang Surya tidak dapat dicairkan oleh Bank dengan alasan penolakan Rekening Giro atau rekening khusus telah ditutup dan saldo pada rekening tidak mencukupi
  • Bahwa uang yang terdakwa terima dari fasilitas pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang (factoring) Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, dipergunakan untuk operasional kantor dan keperluan pribadi terdakwa sehingga  terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang Koperasi Mulia Abadi Sejahtera.
  • Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Mulia Abadi Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah  Rp. 4.288.650.000.- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

-----------Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 486 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan Jo Pasal 20 huruf (c) Jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang  Republik Indoesai Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

ATAU

KEDUA

----------Bahwa Terdakwa Elmi Sholikhah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Rauzatul Husnia, (penuntutan terpisah), pada sekitar bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Mulia Abadi Sejahtera di Komplek Perkantoran Kirana Boutiqe Office Blok D2 Nomor 7-8 Jl. Boulevard Raya Nomor 1 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan Tindak Pidana yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barangn, memberi utang, membuat pengaakuan utang,  atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : 

  • Bahwa terdakwa adalah direktur PT Sumber Sang Surya, berdiri sejak sekitar tanggal 9 Desember 2013, perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa kontruksi, Event Organaiser, Suplaier Alat Tulis Kantor, renovasi Interior Gedung Elektrical Mekanical, Pengangkutan dan Hardvesting, sedangkan PT. Kharisma Karunia Bersemi, perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan, yang didirikan oleh terdakwa sejak tanggal 5 Januari 2017, dimana saksi Rauzatul Husnia sebagai direktur PT. Kharisma Karunia Bersemi
  • Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022, terdakwa dan saksi Rauzatul Husnia melakukan mengajukan Pinjaman Kredit Jaminan Piutang (Factoring) kepada pihak Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
  • Kemudian sebagai jaminan atas pengajuan pinjaman pembiayaan anjak Piutang/Jaminan Piutang kepada Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, terdakwa dan saksi Rauzatul Husnia memberikan jaminan berupa Invoice Nomor : INV/206/KKB-BA/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, dengan kontrak nomor : SPPH 15197 yang ditujukan kepada Customer PT. Bukit Asam,  Tbk dengan total nilai tagihan : Rp. 3.257.782.718,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Pertamina DPKK 120-13, Cek No. IP 563892, dengan Nominal Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Juni 2023 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi, yang ditandatangani oleh saksi Rauzatul Husnia selaku direktur PT. Kharisma Karunia Bersemi.
  • Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2022, Rauzatul Husnia selaku peminjam (direktur PT. Kharisma Karunia Bersemi) menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 2538 tanggal 15 Juli 2022, dimana terdakwa sebagai penjamin perorangan dan ditandatangani oleh saksi Ir. H. Tudi Krismawan selaku pihak dari Koperasi Mulia Abadi Sejahtera (Pemberi Pinjaman).
  • Selain itu, terdakwa juga sebagai direktur PT Sumber Sang Surya sekitar bulan, melakukan mengajukan Pinjaman Kredit Jaminan Piutang (Factoring) kepada pihak Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  • Kemudian sebagai jaminan atas pengajuan pinjaman pembiayaan anjak Piutang/Jaminan Piutang kepada Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Invoice No.374/INV/SSS-BA/X/2022, Tanggal Invoice : 7 Oktober 2022, Contract No. SPPH 15170, ditujukan kepada customer PT. Bukit Asam, Tbk, dengan total tagihan senilai Rp. 4.002.817.624,- dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Kemdikbud, Cek No. II 398601, Jakarta, tanggal 01 Maret 2023 atas nama PT. Sumber Sang Surya, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur PT. Sumber Sang Surya.
  • Selanjutnya terdakwa dan saksi Rauzatul Husnia menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Rauzatul sertasaksi Ir. H. Tudi Krismawan selaku pihak dari Koperasi Mulia Abadi Sejahtera (Pemberi Pinjaman).
  • Bahwa saksi Tudi Krismawan, sebagai Direktur Pengelola (Managing Director) Koperasi Mulia Abadi Sejahtera tidak menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu tidak melaksanakan  SOP dan aturan-aturan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman bagi para debitur, salah satunya terhadap debitur PT. Kharisma Karunia Bersemi dan PT PT. Sumber Sang Surya, dimana saksi Tudi Krismawan tidak melakukan pengecekan/verifikasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti  jaminan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi Rauzatul tidak dilakukan pengecekan oleh saksi Tudi Krismawan. Saksi Tudi Krismawan juga tidak melakukan prosedur proses survey sesui dengan ketentuan yang berlaku terhadap PT. Kharisma Karunia Bersemi dan PT. Sumber Sang Surya, bahkan saksi Tudi Krismawan mengkondisikan proses dan kebutuhan data pada saat proses pengajuan, dengan bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pengajuan pinjaman, dimana saksi Tudi Krismawan mengetahui hasil survey usaha/foto survey tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
  • Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022, saksi Tudi Krismawan menyetujui pinjaman PT. Kharisma Karunia Bersemi dan telah mendapat pencairan dana kurang lebih sebesar Rp. 2.031.450.000.- (dua milyar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank pada tanggal dari rekening BCA nomor rekening 0033037721 atas nama Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, ke rekening Bank Mandiri nomor  1180011094595 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi.
  • Kemudian pada bulan  2022, saksi Tudi Krismawan menyetujui pinjaman PT. Sumber Sang Surya dan telah mendapat pencairan dana kurang lebih sebesar Rp. 2.257.200.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank pada tanggal dari rekening BCA nomor rekening 0033037721 atas nama Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, ke rekening Bank Mandiri nomor  1220010726837 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi.
  • Selanjutnya karena PT. Kharisma Karunia Bersemi dan PT. Sumber Sang Surya tidak melakukan pembayaran atas pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang (factoring), kemudian terhadap jaminan Invoice Nomor : INV/206/KKB-BA/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, dengan kontrak nomor : SPPH 15197 yang ditujukan kepada Customer PT. Bukit Asam,  Tbk dengan total nilai tagihan : Rp. 3.257.782.718,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan 1 (satu) lembar Invoice No.374/INV/SSS-BA/X/2022, Tanggal Invoice : 7 Oktober 2022, Contract No. SPPH 15170, ditujukan kepada customer PT. Bukit Asam, Tbk, dengan total tagihan senilai Rp. 4.002.817.624,- setelah dilakukan pengecekan adalah tidak benar, karena PT. Bukit Asam,  Tbk tidak pernah bekerjasama dengan PT. Kharisma Karunia Bersemi sebagaimana tercatat dalam invoice tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Pertamina DPKK 120-13, Cek No. IP 563892, dengan Nominal Rp. 2.500.000.000,-; tanggal , 17 Juni 2023 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Kemdikbud, Cek No. II 398601, Jakarta, tanggal 01 Maret 2023 atas nama PT. Sumber Sang Surya, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur PT. Sumber Sang Surya tidak dapat dicairkan oleh Bank dengan alasan penolakan Rekening Giro atau rekening khusus telah ditutup dan saldo pada rekening tidak mencukupi
  • Bahwa uang yang terdakwa terima dari fasilitas pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang (factoring) Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, dipergunakan untuk operasional kantor dan keperluan pribadi terdakwa sehingga  terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang Koperasi Mulia Abadi Sejahtera.
  • Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Mulia Abadi Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah  Rp. 4.288.650.000.- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

---------Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan Jo Pasal 20 huruf (c) Jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang  Republik Indoesai Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

 

DAN

KETIGA; :

------------Bahwa Terdakwa Elmi Sholikhah, (penuntutan terpisah), pada sekitar bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Mulia Abadi Sejahtera di Komplek Perkantoran Kirana Boutiqe Office Blok D2 Nomor 7-8 Jl. Boulevard Raya Nomor 1 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utaras yang berwenang memeriksa dan mengadili, menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau penipuan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

  • Bahwa terdakwa. Bahwa terdakwa adalah direktur PT Sumber Sang Surya, berdiri sejak sekitar tanggal 9 Desember 2013, perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa kontruksi, Event Organaiser, Suplaier Alat Tulis Kantor, renovasi Interior Gedung Elektrical Mekanical, Pengangkutan dan Hardvesting, sedangkan PT. Kharisma Karunia Bersemi, perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan, yang didirikan oleh terdakwa sejak tanggal 5 Januari 2017, dimana saksi Rauzatul Husnia sebagai direktur PT. Kharisma Karunia Bersemi
  • Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022, terdakwa dan saksi Rauzatul Husnia melakukan mengajukan Pinjaman Kredit Jaminan Piutang (Factoring) kepada pihak Koperasi Mulia Abadi Sejahtera dan telah mendapat pencairan total sebesar Rp. 4.288.650.000.- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
  • Bahwa rekening Bank Mandiri Nomor 1180011094595 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi dibuka pada tanggal 15 September 2020, di Cabang Jakarta Daan Mogot dan rekening Bank Mandiri nomor  1220010726837 atas nama PT Sumber Sang Surya
  • Bahwa mutasi Transaksi Uang Masuk (Kredit) dari rekening Bank Mandiri Nomor 1180011094595 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi, periode 30 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, sebesar Rp. 184.471.326.751 adalah sebagai berikut :
  •  

rekening_sumber

nama_rekening_sumber

tanggal_

transaksi

ket_kode_transaksi

Remark

nominal_kredit

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

30 September 2020

MCM InhouseTrf CS-CS

pembukaan rekening kkb                  |pembukaan rekening kkb|1180011094595|pembukaan rekening kkb|1220010391251

1,000,000.00

1010010816252

KUMALA PUTRA NUSANTARA

04 November 2020

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202011041310690302|1180011094595||1010010816252

382,885,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

09 November 2020

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN M.E                          |Transfer Fee         PEMBAYARAN M.E|1180011094595|PEMBAYARAN M.E|1220010732355

703,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

09 November 2020

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN M.E                          |Transfer Fee         PEMBAYARAN M.E|1180011094595|PEMBAYARAN M.E|1220010726837

550,000,000.00
   

30 November 2020

  

                                        ||||

88,844.47
   

31 Desember 2020

  

                                        ||||

2,767.55

1150007118252

INDI DAYA ENERGI

25 Januari 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202101251115247917|1180011094595||1150007118252

2,050,000,000.00
   

31 Januari 2021

  

                                        ||||

2,138.02

0136260607360

ELMI SHOLIKHAH

21 Oktober 2021

Inward RTGS Cr CAcps

PEMBAYARAN ME                           |PEMBAYARAN ME|ELMI SHOLIKHAH|PT. BANK JABAR BANTEN, TBK|0136040080211021

17,500,000,000.00

0111912335001

NONAME

21 Oktober 2021

Inward RTGS Cr CAcps

PEMBAYARAN                              |PEMBAYARAN|NONAME|PT. BANK JABAR BANTEN, TBK|7766024547211021

999,970,000.00
   

31 Oktober 2021

  

                                        ||||

165,292.43

1290011680002

MAZAYA JAYA MANDIRI

01 November 2021

CA Overbooking CA

PEMBAYARAN WEBINAR KOSN SMK             |PEMBAYARAN WEBINAR KOSN SMK|||

86,877,000.00

00702438187

PT RAN JAYA MAKMUR

16 November 2021

Inward RTGS Cr CAcps

Pembayaran                              |Pembayaran|PT RAN JAYA MAKMUR|PT. BANK PERMATA, TBK|0897320914592565

143,500,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

17 November 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1220010391251

20,000,000.00

5500021871159701

17 November 2021

INW.CN-SKN CR CA-MCS

PT RAN JAYA MAKMUR - 013                |0897320914592807|Pembayaran|4777               20211117000795060813|PT RAN JAYA MAKMUR – 013

56,500,000.00

 
   

30 November 2021

  

                                        ||||

6,326.73

1220010732355

LATIF MUBARROK

14 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

3,255,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

14 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

600,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

15 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1180010374618

1,400,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

15 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

1,350,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

16 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

2,629,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

16 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

1,400,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

24 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN ALAT                         |Transfer Fee         PEMBAYARAN ALAT|1180011094595|PEMBAYARAN ALAT|1220010732355

6,465,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

24 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN ALAT                         |Transfer Fee         PEMBAYARAN ALAT|1180011094595|PEMBAYARAN ALAT|1220010732355

4,035,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

27 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

3,500,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

28 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

810,000,000.00
   

31 Januari 2022

  

                                        ||||

213.40

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

31 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202201311458440100|1180011094595||1180010374618

1,100,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

31 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202201311608488569|1180011094595||1220010726837

100,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

31 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN BARANG                       |Transfer Fee         PEMBAYARAN BARANG|1180011094595|PEMBAYARAN BARANG|1180010374618

1,350,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

02 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202021205010847|1180011094595||1220010732355

50,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

03 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1180010374618

3,600,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

04 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1180010374618

985,500,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

04 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1180010374618

714,500,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

04 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

2,505,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

04 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1220010391251

50,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

04 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1220010391251

40,000,000.00

1210010303463

SUMBER BHINEKA MANDIRI

08 Februari 2022

CA Overbooking CA

PEMBAYARAN                              |PEMBAYARAN|||

74,000,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI - KAS

09 Februari 2022

CA Cash Deposit

KEPERLUAN BISNIS                        |KEPERLUAN BISNIS||07  Hasil usaha/Business proceed|04  Bisnis/Business

450,000,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI - KAS

09 Februari 2022

CA Cash Deposit

KEPERLUAN BISNIS                        |KEPERLUAN BISNIS||07  Hasil usaha/Business proceed|04  Bisnis/Business

45,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

09 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1180010374618

7,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

09 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

pengembalian dana                       |pengembalian dana|1180011094595|pengembalian dana|1130020000281

90,000,000.00

1210010303463

SUMBER BHINEKA MANDIRI

10 Februari 2022

CA Overbooking CA

PEMBAYARAN                              |PEMBAYARAN|||

90,000,000.00

1210010303463

SUMBER BHINEKA MANDIRI

10 Februari 2022

CA Overbooking CA

MODAL                                   |MODAL|||

500,000,000.00

5265553777

PASOPATI KHASANAH INDONE

11 Februari 2022

Inward RTGS Cr CAcps

PEMBAYARAN MESIN                        |PEMBAYARAN MESIN|PASOPATI KHASANAH INDONE|PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK|220211005935

2,000,000,000.00

5265553777

PASOPATI KHASANAH INDONE

11 Februari 2022

Inward RTGS Cr CAcps

Pembayaran Mesin                        |Pembayaran Mesin|PASOPATI KHASANAH INDONE|PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK|220211005936

3,000,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

11 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

2,280,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

15 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

140,000,000.00

000000000000000117594797

SUMBER SANG SURYA

15 Februari 2022

Inward RTGS Cr CAcps

-                                       |-|SUMBER SANG SURYA|PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK|R7776082871AE669

500,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

17 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

201,500,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI - KAS

18 Februari 2022

CA Cash Deposit

PEMBAYARAN ATK                          |PEMBAYARAN ATK||01  Gaji-Penghasilan/Salary-income|01  Tabungan/Investasi

190,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

19 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1130020000281

4,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

23 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

600,000,000.00

1260007599540

SPARTAN ERAGON ASIA

24 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202241435409609|1180011094595||1260007599540

903,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

24 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202241533495631|1180011094595||1220010726837

21,500,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

24 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

50,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

25 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

1,000,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

25 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202251450190612|1180011094595||1220010732355

1,000,000,000.00
   

28 Februari 2022

  

                                        ||||

78,910.39

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

01 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203010828499451|1180011094595||1220010726837

7,500,000,000.00

1550005609634

MUHIBAH ABADI

01 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Pby Pek Angkasa Pura                    |Transfer Fee         Pby Pek Angkasa Pur|1180011094595|Pby Pek Angkasa Pura|1550005609634

60,500,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

08 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

1,560,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

08 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203081143240500|1180011094595||1220010391251

1,100,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

09 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

935,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

09 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203091932100582|1180011094595||1220005945475

30,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

09 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1220010391251

15,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

17 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1220010391251

6,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

18 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203180920374146|1180011094595||1220005945475

1,000,000,000.00

1180012570023

KURNIA ABADI

21 Maret 2022

CA Overbooking CA

BISNIS                                  |BISNIS|||

500,000,000.00

1550005609634

MUHIBAH ABADI

23 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Pembayaran Invoice                      |Transfer Fee         Pembayaran Invoice|1180011094595|Pembayaran Invoice|1550005609634

60,500,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

24 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203241647410199|1180011094595||1220010391251

100,000,000.00
   

31 Maret 2022

  

                                        ||||

161,180.67

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

01 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1180010374618

1,000,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

01 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN BARANG                       |Transfer Fee         PEMBAYARAN BARANG|1180011094595|PEMBAYARAN BARANG|1180010374618

1,000,000,000.00

1550005609634

MUHIBAH ABADI

01 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Pembelian Solar                         |Transfer Fee         Pembelian Solar|1180011094595|Pembelian Solar|1550005609634

16,342,045.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

04 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

pembayaran invoice                      |Transfer Fee         pembayaran invoice|1180011094595|pembayaran invoice|1180010374618

4,350,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

08 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204081012016976|1180011094595||1220010391251

850,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

08 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

2,548,600,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

18 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1220010391251

70,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

18 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

50,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

18 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204181338256067|1180011094595||1220005945475

50,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

18 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1220005945475

30,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

18 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        ||1180011094595||1220010391251

5,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

19 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

2,500,000,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI - KAS

19 April 2022

CA Cash Deposit

ATK LOKA KARYA 4 ANGATAN 4              |ATK LOKA KARYA 4 ANGATAN 4||04  Dana Pemerintah/Goverment fund|02  Pembayaran/Payment

8,998,770.00

1550011418533

MUHIBAH ABADI

20 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Pembayaran Mesin                        |Transfer Fee         Pembayaran Mesin|1180011094595|Pembayaran Mesin|1550011418533

155,741,931.00

1550005609634

MUHIBAH ABADI

21 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Pemby Sparepart                         |Transfer Fee         Pemby Sparepart|1180011094595|Pemby Sparepart|1550005609634

155,540,455.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

21 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

1,500,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

21 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204211901443518|1180011094595||1220010726837

100,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

22 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1180010374618

1,568,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

22 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204221351306556|1180011094595||1220010732355

1,000,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

23 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

300,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

25 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INV                          |Transfer Fee         PEMBAYARAN INV|1180011094595|PEMBAYARAN INV|1180010374618

200,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

26 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

525000000                               |Transfer Fee         525000000|1180011094595|525000000|1220010732355

525,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

26 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

92,800,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

27 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1180010374618

100,000,000.00

19511620

GL BANK MANDIRI - ALL ASA ANTR APLIKAS

28 April 2022

Cr Multi CASA

pembayaran telkom one gate              |pembayaran telkom one gate|||

1,770,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

29 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

800,000,000.00
   

30 April 2022

  

                                        ||||

204,605.82

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

30 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INV                          |Transfer Fee         PEMBAYARAN INV|1180011094595|PEMBAYARAN INV|1220010726837

2,000,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

09 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

1,600,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

09 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN MATERIAL                     |Transfer Fee         PEMBAYARAN MATERIAL|1180011094595|PEMBAYARAN MATERIAL|1220010732355

1,250,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

09 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN MATERIAL                     |Transfer Fee         PEMBAYARAN MATERIAL|1180011094595|PEMBAYARAN MATERIAL|1180010374618

1,000,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

11 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

310,513,004.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

12 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

1,050,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

12 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

1,250,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

12 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

1,000,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

12 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

284,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

13 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

200,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

19 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

1,050,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

20 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

3,000,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

22 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

155,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

23 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

8,457,913,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

23 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

5,542,087,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

25 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

150,000,000.00
   

31 Mei 2022

  

||||

552,715.81

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

31 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

300,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

31 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMB INVOICE|Transfer Fee         PEMB INVOICE|1180011094595|PEMB INVOICE|1220010732355

400,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

31 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INV|Transfer Fee         PEMBAYARAN INV|1180011094595|PEMBAYARAN INV|1220010726837

3,500,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

31 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

3,500,000,000.00

5500023500475301

02 Juni 2022

INW.CN-SKN CR CA-MCS

P4TK - 009|B28528AA95A63D25|ATK KEG LOKAKARYA|4777               20220602000890594281|P4TK - 009

19,994,430.00

 

5500023500475201

02 Juni 2022

INW.CN-SKN CR CA-MCS

P4TK - 009|B28528AA95A66E95|ATK KEG LOKAKARYA|4777               20220602000890594280|P4TK - 009

18,997,095.00

 

1220010732355

LATIF MUBARROK

02 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

750,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

03 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEM BAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEM BAYARAN INVOICE|1180011094595|PEM BAYARAN INVOICE|1220010732355

100,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

03 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010732355

650,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

06 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

325,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

07 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INV|Transfer Fee         PEMBAYARAN INV|1180011094595|PEMBAYARAN INV|1220010732355

300,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

07 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206071224387860|1180011094595||1180010374618

80,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

09 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

MODAL KERJA|Transfer Fee         MODAL KERJA|1180011094595|MODAL KERJA|1220010391251

490,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

10 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

MODAL KERJA|Transfer Fee         MODAL KERJA|1180011094595|MODAL KERJA|1220010391251

500,000,000.00
 

KHARISMA KARUNIA BER

14 Juni 2022

Inward RTGS Cr CAcps

PEMINDAHAN DANA|PEMINDAHAN DANA|KHARISMA KARUNIA BER|PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK|005901819895330

4,700,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

15 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206151358124809|1180011094595||1220010391251

180,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

22 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1220010726837

2,000,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

23 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1180010374618

2,274,040,850.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

23 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206231435031689|1180011094595||1220010732355

680,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1180010374618

150,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206241305411660|1180011094595||1180010374618

100,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1180010374618

400,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1180010374618

100,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

28 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

2,721,300,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

28 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

2,000,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206291352094472|1180011094595||1220010732355

4,600,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN BARANG|Transfer Fee         PEMBAYARAN BARANG|1180011094595|PEMBAYARAN BARANG|1220010726837

4,500,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010732355

50,000,000.00
   

30 Juni 2022

  

||||

103,085.37

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INV|Transfer Fee         PEMBAYARAN INV|1180011094595|PEMBAYARAN INV|1180010374618

970,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE|Transfer Fee         PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595|PEMBAYARAN INVOICE|1180010374618

980,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMB INVOICE|Transfer Fee         PEMB INVOICE|1180011094595|PEMB INVOICE|1180010374618

600,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206300945413405|1180011094595||1220010732355

100,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

950,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

04 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INV|Transfer Fee         PEMBAYARAN INV|1180011094595|PEMBAYARAN INV|1220010732355

100,000,000.00

1220010732355

LATIF MUBARROK

04 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INV|Transfer Fee         PEMBAYARAN INV|1180011094595|PEMBAYARAN INV|1220010732355

400,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

04 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         PEMBAYARAN|1180011094595|PEMBAYARAN|1220010726837

80,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

12 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

MODAL KERJA|Transfer Fee         MODAL KERJA|1180011094595|MODAL KERJA|1220010391251

520,000,000.00
 

KOPERASI MULIA ABADI SEJ

15 Juli 2022

Inward RTGS Cr CAcps

DISBURSE RAUZATUL QQ KKB|DISBURSE RAUZATUL QQ KKB|KOPERASI MULIA ABADI SEJ|PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK|220715004659

2,047,425,000.00

1380012281361

BENING MATA SANTOSA

22 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Sewa mobil paket 1|Transfer Fee         Sewa mobil paket 1|1180011094595|Sewa mobil paket 1|1380012281361

2,850,000.00
   

31 Juli 2022

  

||||

26,364.18

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

01 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

||1180011094595||1220010391251

30,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

10 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202208101659367034|1180011094595||1220010391251

3,005,000,000.00

1570006217393

FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI

15 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Sewa mobil dprima    245055739-118001109|Transfer Fee         245055739-118001109|1180011094595|Sewa mobil dprima    245055739-118001109|1570006217393

2,850,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

22 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

MODAL KERJA|Transfer Fee         MODAL KERJA|1180011094595|MODAL KERJA|1220010391251

184,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

22 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

MODAL KERJA|Transfer Fee         MODAL KERJA|1180011094595|MODAL KERJA|1220010391251

120,000,000.00

1380012281361

BENING MATA SANTOSA

23 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Sewa Mobil|Transfer Fee         Sewa Mobil|1180011094595|Sewa Mobil|1380012281361

3,417,000.00

1380012281361

BENING MATA SANTOSA

24 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Sewa mobil|Transfer Fee         Sewa mobil|1180011094595|Sewa mobil|1380012281361

3,417,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

24 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

||1180011094595||1220010391251

120,000,000.00
   

31 Agustus 2022

  

||||

31,538.94

1200012612888

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

14 September 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202209142221853720|1180011094595||1200012612888

100,000,000.00
   

30 September 2022

  

||||

105,668.40

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

14 Oktober 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202210141232205615|1180011094595||1220010391251

2,250,000,000.00
 

KOPERASI MULIA ABADI SEJ

17 Oktober 2022

Inward RTGS Cr CAcps

PENCAIRAN FACTORING|PENCAIRAN FACTORING|KOPERASI MULIA ABADI SEJ|PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK|221017004536

2,031,450,000.00

1230006785200

PEGADAIAN

25 Oktober 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

DISB 000452248000270 0004522480002707|Transfer Fee         0004522480002707|1180011094595|DISB 000452248000270 0004522480002707|1230006785200

988,000,000.00
   

31 Oktober 2022

  

||||

153,230.61
   

30 November 2022

  

||||

100,324.17
   

31 Desember 2022

  

||||

100,868.28
   

31 Januari 2023

  

||||

100,902.78
   

28 Februari 2023

  

||||

91,180.68
   

31 Maret 2023

  

||||

100,960.69
   

30 April 2023

  

||||

97,696.68
   

31 Mei 2023

  

||||

42,354.46

 

  • Selanjutnya setelah mendapat transferan sebagai pinjaman dari Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, kurang lebih sebesar Rp. 2.031.450.000.- (dua milyar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Rauzatul Husnia dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang (factoring) tersebut, Dimana uang yang saksi Rauzatul Husnia dan Terdakwa terima dari fasilitas pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang (factoring) Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, dipergunakan untuk operasional kantor dan keperluan pribadi saksi Rauzatul Husnia dan Terdakwa sehingga saksi Rauzatul Husnia dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kredit jaminan piutang/anjak piutang Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, sebagaimna terlihat dalam mutasi transaksi uang keluar (debit) dari rekening Bank Mandiri Nomor 1180011094595 atas nama  PT. Kharisma Karunia Bersemi periode 30 September 2020 sampai dengan  31 Januari 2024, sebesar Rp. 184.470.699.251 adalah sebagai berikut :

 tanggal_transaksi

ket_kode_transaksi

remark

nominal_debet

rekening_penerima

nama_penerima

bank_koresponden

30 September 2020

  

                                        ||||

3,000.00

    

BANK MANDIRI

30 September 2020

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 September 2020

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 September 2020

  

                                        ||||

75,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Oktober 2020

  

                                        ||||

3,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Oktober 2020

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

04 November 2020

CA Statement Charges

                                        ||||

5,000.00

48011121

GL BANK MANDIRI - POL FEE ADM DEPOSIT

BANK MANDIRI

06 November 2020

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202011061063608525|1220005945475||1180011094595

373,699,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

10 November 2020

CA Cash Withdrawal

IG 889051                               |IG 889051|||

1,250,000,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI – KAS

BANK MANDIRI

16 November 2020

CA Statement Charges

                                        ||||

5,000.00

48011121

GL BANK MANDIRI - POL FEE ADM DEPOSIT

BANK MANDIRI

30 November 2020

  

                                        ||||

6,000.00

    

BANK MANDIRI

30 November 2020

  

                                        ||||

17,768.89

    

BANK MANDIRI

30 November 2020

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Desember 2020

  

                                        ||||

6,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Desember 2020

  

                                        ||||

553.51

    

BANK MANDIRI

31 Desember 2020

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

25 Januari 2021

CA Cash Withdrawal

IG 889052                               |IG 889052|||

2,060,000,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI – KAS

BANK MANDIRI

31 Januari 2021

  

                                        ||||

427.60

    

BANK MANDIRI

31 Januari 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

28 Februari 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Maret 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 April 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

06 Mei 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202105061440990443|1220010391251||1180011094595

1,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

31 Mei 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 Juni 2021

  

                                        ||||

25,000.00

1060013984755

DESFI NUR FITRIANI

BANK MANDIRI

31 Juli 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Agustus 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 September 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

21 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         202110211159668256|1220011148445|PEMBAYARAN|1180011094595

311,000,000.00

1220011148445

YUSTINE WIDJAYA

BANK MANDIRI

21 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         202110211329686116|1130012328385|PEMBAYARAN|1180011094595

8,551,817,308.00

1130012328385

TRISULA WIRA ABADI

BANK MANDIRI

21 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         202110211330685825|1150010168088|PEMBAYARAN|1180011094595

4,470,000,000.00

1150010168088

AGUS DIANTO MULIA

BANK MANDIRI

21 Oktober 2021

Transfer Online CS

                                        ||341185 706467862200|Transfer Fee         202110211334685949|3411850220001180011094595706467862200

50,000,000.00

305001507

  

BANK MANDIRI

21 Oktober 2021

Transfer Online CS

PEMBAYARAN                              |PEMBAYARAN|406953 706467862200|Transfer Fee         202110211333685931|4069530220001180011094595706467862200

50,000,000.00

305001507

  

BANK MANDIRI

21 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202110211456702110|1220010391251||1180011094595

15,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

21 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202110211442700160|1220005945475||1180011094595

50,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

21 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         202110211435699522|1200018118138|PEMBAYARAN|1180011094595

2,030,000,000.00

1200018118138

NOFRINA

BANK MANDIRI

22 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         202110221006782567|1220010391251|PEMBAYARAN|1180011094595

2,800,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

22 Oktober 2021

Transfer Online CS

PEMBAYARAN                              |PEMBAYARAN|7311025078/OI36000898992002|Transfer Fee         202110221340836984|1180011094595/OI36000898992002/731102507

3,500,000.00

304000005

  

BANK MANDIRI

22 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202110221401842182|1180010374618||1180011094595

53,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

25 Oktober 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202110251052542955|1220010726837||1180011094595

100,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

BANK MANDIRI

31 Oktober 2021

  

                                        ||||

33,058.49

    

BANK MANDIRI

31 Oktober 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

01 November 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         202111011738656090|1380012281361|PEMBAYARAN|1180011094595

85,995,000.00

1380012281361

BENING MATA SANTOSA

BANK MANDIRI

17 November 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         202111171131765327|1130028811986|PEMBAYARAN|1180011094595

231,950,000.00

1130028811986

RINO NOVIANSYAH

BANK MANDIRI

30 November 2021

  

                                        ||||

1,265.35

    

BANK MANDIRI

30 November 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

14 Desember 2021

CA Cash Withdrawal

TEUKU REYVAN- TUNAI - IG 889056         |TEUKU REYVAN- TUNAI - IG 889056|||

3,860,000,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI – KAS

BANK MANDIRI

15 Desember 2021

CA Cash Withdrawal

IG 889057                               |IG 889057|||

2,750,000,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI – KAS

BANK MANDIRI

16 Desember 2021

CA Cash Withdrawal

IG 889058                               |IG 889058|||

4,030,000,000.00

11011101

GL BANK MANDIRI – KAS

BANK MANDIRI

24 Desember 2021

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202112241101775801|1220005945475||1180011094595

10,500,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

31 Desember 2021

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

27 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202201272257971467|1200018118138||1180011094595

3,500,000,000.00

1200018118138

NOFRINA

BANK MANDIRI

28 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202201281042685140|1130020000281||1180011094595

800,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

31 Januari 2022

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202201311503510145|1220005945475||1180011094595

1,100,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

31 Januari 2022

Transfer Online CS

                                        ||117560 8802992107|Transfer Fee         202201311619560096|11756052100011800110945958802992107

50,000,000.00

8802992107

SUMBER SANG SURYA,PT

BANK SYARIAH BUKOPIN

31 Januari 2022

Transfer Online CS

                                        ||117616 8802992107|Transfer Fee         202201311617558165|11761652100011800110945958802992107

50,000,000.00

8802992107

SUMBER SANG SURYA,PT

BANK SYARIAH BUKOPIN

31 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202201310908719113|1130020000281||1180011094595

500,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

31 Januari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202201310913722694|1220005945475||1180011094595

855,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

03 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202031201616845|1220005945475||1180011094595

3,650,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

04 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202041024870002|1220011271585||1180011094595

1,701,000,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

04 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202041509514685|1130020000281||1180011094595

2,575,500,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

09 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN ATK                          |Transfer Fee         202202091211945214|1290010822563|PEMBAYARAN ATK|1180011094595

22,350,000.00

1290010822563

NOVANDI

BANK MANDIRI

09 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202091437506955|1130020000281||1180011094595

270,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

09 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PENAWARAN                               |Transfer Fee         202202091628557901|0060009983200|PENAWARAN|1180011094595

6,150,000.00

60009983200

RIZKI SETIAWAN

BANK MANDIRI

09 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202091649564697|1220005945475||1180011094595

300,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

09 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202090850852333|1130020000281||1180011094595

90,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

10 Februari 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN PARTISI                      |PEMBAYARAN PARTISI|6870771680/OI36000800749280|Transfer Fee         202202101214794625|1180011094595/OI36000800749280/687077168

5,000,000.00

6870771680

MARJOKO

BCA

10 Februari 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN MASKER                       |PEMBAYARAN MASKER|0153651440/OI36000800749358|Transfer Fee         202202101225801123|1180011094595/OI36000800749358/015365144

50,000,000.00

153651440

ARDHI WIKANTO HUDOYO

BCA

10 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||0153651440/OI36000800749963|Transfer Fee         202202101227801366|1180011094595/OI36000800749963/015365144

7,427,500.00

153651440

ARDHI WIKANTO HUDOYO

BCA

10 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||6040950824/OI36000800750943|Transfer Fee         202202101324820181|1180011094595/OI36000800750943/604095082

15,161,250.00

6040950824

TEDY

BCA

10 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202101452862221|1220005945475||1180011094595

10,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

10 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202101454862390|1130020000281||1180011094595

15,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

11 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202111426614683|1130020000281||1180011094595

2,037,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

11 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202111453624754|1220010391251||1180011094595

100,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

11 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202111505629115|1200018118138||1180011094595

100,000,000.00

1200018118138

NOFRINA

BANK MANDIRI

11 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202111520635569|1220010391251||1180011094595

1,730,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

11 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202111738676412|1150024240576||1180011094595

510,000,000.00

1150024240576

ADI WIJAYA

BANK MANDIRI

11 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202111737676947|1310013982402||1180011094595

50,000,000.00

1310013982402

AGUSTIN ANWAR

BANK MANDIRI

11 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202110744971450|1220011271585||1180011094595

2,768,000,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

14 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202141206887468|1710007852430||1180011094595

205,000,000.00

1710007852430

ERMA CANDRA WATI

BANK MANDIRI

14 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202141355932293|1220005945475||1180011094595

30,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

15 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||0761257969/OI36000800815558|Transfer Fee         202202151125649978|1180011094595/OI36000800815558/076125796

6,070,000.00

761257969

SUSANAWATI TANAMAS

BCA

15 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202151220687455|1220011271585||1180011094595

850,000,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

17 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202171317641726|1130020000281||1180011094595

200,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

18 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202181244890274|1180012563937||1180011094595

20,000,000.00

1180012563937

CAKRA ADIMAS BIRAWA

BANK MANDIRI

18 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202181828990593|1220005945475||1180011094595

190,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

23 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202230843615636|1220011271585||1180011094595

600,000,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

24 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202241526846222|1130020000281||1180011094595

903,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

24 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||6040950824/OI36000800962842|Transfer Fee         202202241537854239|1180011094595/OI36000800962842/604095082

10,370,000.00

6040950824

TEDY

BCA

24 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN MADU                         |Transfer Fee         202202241535851970|1210009853486|PEMBAYARAN MADU|1180011094595

3,466,000.00

1210009853486

RAFI RONNY WAZIER

BANK MANDIRI

24 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||2304030991/OI36000800963007|Transfer Fee         202202241551870424|1180011094595/OI36000800963007/230403099

5,400,000.00

2304030991

ARRAHMAN SALEH SAPUTRA

BCA

24 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202241739969475|1570006909486||1180011094595

50,000,000.00

1570006909486

ANTON SUGARA

BANK MANDIRI

25 Februari 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202202251452716566|1130020000281||1180011094595

1,590,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

25 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||133417 8802992107|Transfer Fee         202202251459722892|13341752100011800110945958802992107

50,000,000.00

8802992107

SUMBER SANG SURYA,PT

BANK SYARIAH BUKOPIN

25 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||133450 8802992107|Transfer Fee         202202251503725262|13345052100011800110945958802992107

50,000,000.00

8802992107

SUMBER SANG SURYA,PT

BANK SYARIAH BUKOPIN

25 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||133544 8802992107|Transfer Fee         202202251502725735|13354452100011800110945958802992107

50,000,000.00

8802992107

SUMBER SANG SURYA,PT

BANK SYARIAH BUKOPIN

25 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||133566 8802976101|Transfer Fee         202202251458720817|13356652100011800110945958802976101

50,000,000.00

8802976101

SUMBER SANG SURYA,PT(ESCROW)

BANK SYARIAH BUKOPIN

25 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||133597 8802992107|Transfer Fee         202202251504726833|13359752100011800110945958802992107

50,000,000.00

8802992107

SUMBER SANG SURYA,PT

BANK SYARIAH BUKOPIN

25 Februari 2022

Transfer Online CS

                                        ||6281588360/OI36000800992649|Transfer Fee         202202251511735633|1180011094595/OI36000800992649/628158836

8,000,000.00

6281588360

KJPP KAMPIANUS DAN REKAN

BCA

28 Februari 2022

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

28 Februari 2022

  

                                        ||||

15,782.08

    

BANK MANDIRI

01 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203011006855871|1220010391251||1180011094595

1,500,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

01 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203010834792793|1130020000281||1180011094595

5,550,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

01 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203010950832650|1220010391251||1180011094595

100,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

08 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203081150531192|1220011271585||1180011094595

2,613,100,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

08 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203081321559751|1220010391251||1180011094595

12,500,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

08 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203081324561832|1220010391251||1180011094595

7,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

08 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203081611622831|1130099878781||1180011094595

580,000,000.00

1130099878781

SUMBER SANG SURYA

BANK MANDIRI

09 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203091934962196|1130020000281||1180011094595

1,000,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

17 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN INVOICE                      |Transfer Fee         202203171140664014|1180010993391|PEMBAYARAN INVOICE|1180011094595

5,865,250.00

1180010993391

PRAKARYA ABADI JAYA

BANK MANDIRI

18 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203180925839650|1180010374618||1180011094595

1,000,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

21 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203211508806837|1010010932604||1180011094595

457,188,000.00

1010010932604

HEINRICH GELUK PURBONO

BANK MANDIRI

24 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203241951902267|1180010374618||1180011094595

100,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

31 Maret 2022

  

                                        ||||

32,236.13

    

BANK MANDIRI

31 Maret 2022

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Maret 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202203311419987971|1220010391251||1180011094595

50,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

01 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204011850548988|1220005945475||1180011094595

1,000,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

02 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204021950644629|1220005945475||1180011094595

350,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

04 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204041153804582|1220005945475||1180011094595

5,000,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

06 April 2022

Transfer Online CS

PMBYRN SEWA RUKO                        |PMBYRN SEWA RUKO|5470329213/OI36000801648013|Transfer Fee         PMBYRN SEWA RUKO|1180011094595/OI36000801648013/547032921

3,000,000.00

5470329213

FATHUL JAMIL

BCA

08 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204081014517384|1180010374618||1180011094595

500,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

08 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                     2500000000         |Transfer Fee         2500000000|1220010391251|2500000000|1180011094595

2,500,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

08 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204081433672983|1220005945475||1180011094595

250,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

12 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204121535984865|1220010391251||1180011094595

200,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

14 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204141123741121|1220010391251||1180011094595

10,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

18 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204181350599641|1220010726837||1180011094595

209,000,000.00

1220010726837

SUMBER SANG SURYA

BANK MANDIRI

19 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204191253531145|1220011127068||1180011094595

2,500,000,000.00

1220011127068

TAFFURI REZA

BANK MANDIRI

19 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204191643649517|1220010391251||1180011094595

5,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

20 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204201504561624|1220006958253||1180011094595

20,000,000.00

1220006958253

HUSAINI

BANK MANDIRI

21 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204211122888320|1220010391251||1180011094595

140,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

21 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204211509586515|1180010374618||1180011094595

1,500,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

21 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204211905702830|1180010374618||1180011094595

100,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

22 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204221337735647|1220010391251||1180011094595

1,500,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

22 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204221353758698|1220005945475||1180011094595

1,000,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

22 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204221353759120|1220010391251||1180011094595

10,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

22 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204221552902286|1220005945475||1180011094595

200,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

23 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN ODNER                        |Transfer Fee         202204230926607373|1150001096975|PEMBAYARAN ODNER|1180011094595

69,250,000.00

1150001096975

ENDAH NUR PRAPTIWI

BANK MANDIRI

23 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204230928609112|1130020000281||1180011094595

20,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

23 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAJ OPS                          |Transfer Fee         202204230927609067|1290010822563|PEMBAYARAJ OPS|1180011094595

37,000,000.00

1290010822563

NOVANDI

BANK MANDIRI

24 April 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN KACA                         |PEMBAYARAN KACA|6610861863/OI36000801929840|Transfer Fee         202204241311745828|1180011094595/OI36000801929840/661086186

17,800,000.00

6610861863

ISA

BCA

25 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204251224757407|1220010391251||1180011094595

100,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

25 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204251233765482|1220005945475||1180011094595

200,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

26 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204261146833093|1220010391251||1180011094595

540,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

26 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204261225862333|1220010391251||1180011094595

93,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

26 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                     202204261300891971 |Transfer Fee         202204261300891971|9910000133299|202204261300891971|1180011094595

50,000,000.00

9910000133299

GNC

BANK MANDIRI

26 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Transaction Fee      202204261300891971 |Transfer Fee         202204261300891971|9910000133299|Transaction Fee      202204261300891971|1180011094595

5,000.00

9910000133299

GNC

BANK MANDIRI

27 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204271146970595|1220010391251||1180011094595

100,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

28 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204281255845691|1220010391251||1180011094595

1,770,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

30 April 2022

  

                                        ||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 April 2022

  

                                        ||||

40,921.16

    

BANK MANDIRI

30 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204301635518358|1220010391251||1180011094595

1,000,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

30 April 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202204301637518464|1180010374618||1180011094595

1,000,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

09 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202205091119539695|1220010391251||1180011094595

4,650,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

11 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202205111508897427|1220010391251||1180011094595

300,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

12 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202205121149580188|1220010391251||1180011094595

2,250,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

12 Mei 2022

Transfer Online CS

                                        ||243497 005901004626300|Transfer Fee         202205121458650724|2434970020001180011094595005901004626300

1,000,000.00

5901004626300

KHARISMA KARUNIA BER

BRI

12 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202205121429638484|1220010391251||1180011094595

20,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

12 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN FURNITURE                    |Transfer Fee         202205121529663557|1220011175794|PEMBAYARAN FURNITURE|1180011094595

30,000,000.00

1220011175794

AHMAD NUR ROHMAN

BANK MANDIRI

12 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN                              |Transfer Fee         202205120821978374|1220011127068|PEMBAYARAN|1180011094595

1,283,870,300.00

1220011127068

TAFFURI REZA

BANK MANDIRI

13 Mei 2022

Transfer Online CS

                                        ||8850790141/OI36000802227291|Transfer Fee         202205131053852930|1180011094595/OI36000802227291/885079014

4,000,000.00

8850790141

TEMAZISOKHI NDRURU

BCA

13 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

                                        |Transfer Fee         202205131051852325|1180010374618||1180011094595

150,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

13 Mei 2022

Transfer Online CS

DP RUKO                                 |DP RUKO|0213178838/OI36000802230383|Transfer Fee         202205131259916824|1180011094595/OI36000802230383/021317883

20,000,000.00

213178838

MITRA GRIYA INDOJAYA PT

BCA

17 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

DP PEMBAYARAN SOLAR|Transfer Fee         202205171334905553|1130020004044|DP PEMBAYARAN SOLAR|1180011094595

6,437,500.00

1130020004044

NATIKA ADILLAH BERKARYA

BANK MANDIRI

19 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMB AKTA CABANG|Transfer Fee         202205191048907123|1120000303847|PEMB AKTA CABANG|1180011094595

2,500,000.00

1120000303847

RIA AGUSTAR

BANK MANDIRI

19 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PENGEMBALIAN|Transfer Fee         202205191222953901|1220005945475|PENGEMBALIAN|1180011094595

505,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

19 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PENGEMBALIAN|Transfer Fee         202205191225956093|1220005945475|PENGEMBALIAN|1180011094595

545,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

20 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMABAYARAN PKT APD|Transfer Fee         202205201331760663|1290010822563|PEMABAYARAN PKT APD|1180011094595

18,300,000.00

1290010822563

NOVANDI

BANK MANDIRI

20 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         202205201413789299|1380022193333|PEMBAYARAN|1180011094595

1,250,000,000.00

1380022193333

NUR LAILY PRASETYAWATI

BANK MANDIRI

22 Mei 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN BATU|PEMBAYARAN BATU|119115 7893222222|Transfer Fee         202205221342989829|11911500900011800110945957893222222

50,000,000.00

7893222222

- NATIKA ADILLAH BERKARYA

BNI

22 Mei 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN BATU|PEMBAYARAN BATU|119118 7893222222|Transfer Fee         202205221341989825|11911800900011800110945957893222222

50,000,000.00

7893222222

- NATIKA ADILLAH BERKARYA

BNI

22 Mei 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN BATU|PEMBAYARAN BATU|119122 7893222222|Transfer Fee         202205221341990019|11912200900011800110945957893222222

50,000,000.00

7893222222

- NATIKA ADILLAH BERKARYA

BNI

23 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202205231153684253|1220010391251||1180011094595

15,000,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

24 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PENGEMBALIAN|Transfer Fee         202205241046555787|1220010391251|PENGEMBALIAN|1180011094595

320,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

24 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202205242123885293|1180010374618||1180011094595

100,000,000.00

1180010374618

BHAKTI MARIA UTARA

BANK MANDIRI

25 Mei 2022

Transfer Online CS

||126945 239260402|Transfer Fee         202205251559928819|1269450090001180011094595239260402

50,000,000.00

239260402

- PRINGGO MANDIRI

BNI

25 Mei 2022

Transfer Online CS

||126958 239260402|Transfer Fee         202205251601931313|1269580090001180011094595239260402

50,000,000.00

239260402

- PRINGGO MANDIRI

BNI

25 Mei 2022

Transfer Online CS

||126962 239260402|Transfer Fee         202205251605936324|1269620090001180011094595239260402

10,000,000.00

239260402

- PRINGGO MANDIRI

BNI

25 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202205251651981747|1220005945475||1180011094595

200,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

25 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PAYROLL MEI 20222|Transfer Fee         202205251906543641|1220005945475|PAYROLL MEI 20222|1180011094595

25,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

25 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PAYROLL MEI 2022|Transfer Fee         202205251902541945|1130028811986|PAYROLL MEI 2022|1180011094595

25,000,000.00

1130028811986

RINO NOVIANSYAH

BANK MANDIRI

25 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PAYROLL MEI 2022|Transfer Fee         202205251903543506|1130020000281|PAYROLL MEI 2022|1180011094595

25,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

27 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202205271127853583|1220010391251||1180011094595

100,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

31 Mei 2022

  

||||

110,543.16

    

BANK MANDIRI

31 Mei 2022

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202205311047563663|1130020000281||1180011094595

200,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

31 Mei 2022

Transfer Online CS

||8850790141/OI36000802502533|Transfer Fee         202205311051566764|1180011094595/OI36000802502533/885079014

45,000,000.00

8850790141

TEMAZISOKHI NDRURU

BCA

31 Mei 2022

Transfer Online CS

||8850790141/OI36000802503700|Transfer Fee         202205311051567017|1180011094595/OI36000802503700/885079014

50,000,000.00

8850790141

TEMAZISOKHI NDRURU

BCA

31 Mei 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202205312208960213|1220010391251||1180011094595

7,000,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

01 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206011018525599|1130020000281||1180011094595

250,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

01 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206011019525267|1220005945475||1180011094595

100,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

02 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206022042972196|1220010391251||1180011094595

750,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

03 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206031702883856|1130020000281||1180011094595

200,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

03 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206032216927449|1220010391251||1180011094595

650,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

07 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206071134559609|1220005945475||1180011094595

600,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

07 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206071150566276|1220010391251||1180011094595

10,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

07 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206071227581958|1220005945475||1180011094595

100,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

09 Juni 2022

MCM Outw RTGS (CS)

-|-|PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI0059010046253|PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI|RTGS Fee             0000001180011094595

450,000,000.00

005901004625304

PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BRI

10 Juni 2022

MCM Outw RTGS (CS)

-|-|PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI0059010046253|PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI|RTGS Fee             0000001180011094595

500,000,000.00

005901004625304

PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BRI

13 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206131338667622|1220010391251||1180011094595

40,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

14 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206141159906777|1220010391251||1180011094595

4,000,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

14 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206141257921857|1220010391251||1180011094595

520,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

15 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206151434787244|1220010391251||1180011094595

25,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

15 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206151455804345|1220005945475||1180011094595

200,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

16 Juni 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN SEWA RUKO|PEMBAYARAN SEWA RUKO|108686 0327427704|Transfer Fee         202206161449598456|10868600900011800110945950327427704

8,600,000.00

327427704

BPK   DARMAN

BNI

16 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN CETAKAN|Transfer Fee         202206161443593829|1290010822563|PEMBAYARAN CETAKAN|1180011094595

25,800,000.00

1290010822563

NOVANDI

BANK MANDIRI

16 Juni 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN SEWA RUKO|PEMBAYARAN SEWA RUKO|108690 0327427704|Transfer Fee         202206161451599295|10869000900011800110945950327427704

50,000,000.00

327427704

BPK   DARMAN

BNI

17 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206171028774479|1220005945475||1180011094595

50,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

22 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206221112713566|1220010391251||1180011094595

2,000,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

23 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206231354699153|1220005945475||1180011094595

2,270,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

23 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206231438745415|1220005945475||1180011094595

680,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PETTY CASH|Transfer Fee         202206241019611599|1220011238824|PETTY CASH|1180011094595

5,000,000.00

1220011238824

DEFI ANGGRAINI

BANK MANDIRI

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

Transaction Fee      202206241123673667|Transfer Fee         202206241123673667|9910000133299|Transaction Fee      202206241123673667|1180011094595

2,500.00

9910000133299

GNC

BANK MANDIRI

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

202206241123673667|Transfer Fee         202206241123673667|9910000133299|202206241123673667|1180011094595

30,000,000.00

9910000133299

GNC

BANK MANDIRI

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206241138690172|1220010391251||1180011094595

120,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206241307746557|1220005945475||1180011094595

100,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN MATERIAL|Transfer Fee         202206241613892875|1130020000281|PEMBAYARAN MATERIAL|1180011094595

400,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

24 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206240926551270|1220010391251||1180011094595

100,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

28 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206281417833333|1220010391251||1180011094595

2,700,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

28 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206281435849151|1220005945475||1180011094595

200,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

28 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206281444856033|1220005945475||1180011094595

200,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

28 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206281504869366|1220005945475||1180011094595

80,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

28 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206281709956504|1220005945475||1180011094595

100,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206291111664343|1200012612896||1180011094595

1,000,000.00

1200012612896

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206291112664407|1200012612888||1180011094595

1,000,000.00

1200012612888

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN MATERIAL|Transfer Fee         202206291208716185|1300021913242|PEMBAYARAN MATERIAL|1180011094595

350,000,000.00

1300021913242

SULAEMAN NIHED

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206291252733063|1130020000281||1180011094595

50,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM Outw RTGS (CS)

PEMBAYARAN MATERIAL|PEMBAYARAN MATERIAL|ELIYANA FITRI4141767857|ELIYANA FITRI|RTGS Fee             0000001180011094595

225,000,000.00

4141767857

ELIYANA FITRI

BCA

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMABAYARAN ALAT|Transfer Fee         202206291306743211|1130020000281|PEMABAYARAN ALAT|1180011094595

50,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         202206291354782990|1220011271585|PEMBAYARAN|1180011094595

2,300,000,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206291354783214|1220011271585||1180011094595

2,300,000,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         202206291629906268|1220011271585|PEMBAYARAN|1180011094595

5,000,000,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206291704929352|1130020000281||1180011094595

171,000,000.00

1130020000281

YENNI ADILLAH WATI

BANK MANDIRI

29 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206290916566708|1220005945475||1180011094595

120,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

  

||||

20,617.07

    

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         202206301040719901|1220011271585|PEMBAYARAN|1180011094595

999,000,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206301149802153|1220010391251||1180011094595

210,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206301152804785|1220011271585||1180011094595

707,925,000.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206301525969033|1180012563937||1180011094595

400,000,000.00

1180012563937

CAKRA ADIMAS BIRAWA

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202206301734574714|1220005945475||1180011094595

180,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PELUNASAN|Transfer Fee         202206301742578058|1250010186070|PELUNASAN|1180011094595

25,000,000.00

1250010186070

ARMAN HUMONGGIO

BANK MANDIRI

30 Juni 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         202206300951650510|1220011271585|PEMBAYARAN|1180011094595

932,602,160.00

1220011271585

TEUKU REYVAN FAHMI

BANK MANDIRI

04 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207041054816785|1220010391251||1180011094595

230,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

04 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207041420981748|1220005945475||1180011094595

300,000,000.00

1220005945475

ELMI SHOLIKHAH

BANK MANDIRI

04 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207041516516687|1220010391251||1180011094595

200,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

06 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

OPS PEKANBARU|Transfer Fee         202207060904586873|1100015381541|OPS PEKANBARU|1180011094595

6,000,000.00

1100015381541

MUHAMMAD MAHAVIRA

BANK MANDIRI

12 Juli 2022

MCM Outw RTGS (CS)

-|-|MDKU QQ PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI82999|MDKU QQ PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI|RTGS Fee             0000001180011094595

519,333,333.00

82999970001441570

MDKU QQ PT KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK SINARMAS

14 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207141016879346|1220010391251||1180011094595

6,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

14 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207141039899448|1220010391251||1180011094595

10,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

15 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PEMBAYARAN|Transfer Fee         202207151256899794|1180012563937|PEMBAYARAN|1180011094595

1,350,000,000.00

1180012563937

CAKRA ADIMAS BIRAWA

BANK MANDIRI

15 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207151459988506|1180012563937||1180011094595

500,000,000.00

1180012563937

CAKRA ADIMAS BIRAWA

BANK MANDIRI

15 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207152039610371|1220010391251||1180011094595

70,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

18 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207181450916009|1220010391251||1180011094595

95,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

19 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207191538762568|1220010391251||1180011094595

20,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

22 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207221439977969|1380012281361||1180011094595

2,850,000.00

1380012281361

BENING MATA SANTOSA

BANK MANDIRI

22 Juli 2022

Transfer Online CS

PEMBAYARAN|PEMBAYARAN|300075 0648077080|Transfer Fee         202207221534545191|30007500900011800110945950648077080

7,000,000.00

648077080

SDR TIANCA  RENIETA

BNI

25 Juli 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202207251305724180|1220010391251||1180011094595

5,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

31 Juli 2022

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Juli 2022

  

||||

5,272.84

    

BANK MANDIRI

01 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

PAYROLL JULI 2022|Transfer Fee         202208011455853096|1220010391251|PAYROLL JULI 2022|1180011094595

30,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

10 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202208101702906074|1200012676248||1180011094595

3,001,000,000.00

1200012676248

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

18 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202208180742683323|1380012281361||1180011094595

2,850,000.00

1380012281361

BENING MATA SANTOSA

BANK MANDIRI

22 Agustus 2022

CA Overbooking CA

PROV,SER FEE,ADM,NOT 3191 KHARISMA KARUN|PROV,SER FEE,ADM,NOT 3191 KHARISMA KARUN|||

182,850,000.00

1250012014684

GNC

BANK MANDIRI

23 Agustus 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202208231219550729|1180012563937||1180011094595

125,000,000.00

1180012563937

CAKRA ADIMAS BIRAWA

BANK MANDIRI

31 Agustus 2022

  

||||

6,307.79

    

BANK MANDIRI

31 Agustus 2022

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

15 September 2022

LN Rep MN SPL Ovb CA

BUNGA SEPT 2022 KHARISMA KARUNIA BERSEMI|BUNGA SEPT 2022 KHARISMA KARUNIA BERSEMI|||

14,210,711.33

1200100807143

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK MANDIRI

15 September 2022

LN Rep MN SPL Ovb CA

BUNGA+BY LAIN2 SEPT 2022 KHARISMA KARUNI|BUNGA+BY LAIN2 SEPT 2022 KHARISMA KARUNI|||

22,111,111.11

1200100807150

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK MANDIRI

15 September 2022

LN Rep MN SPL Ovb CA

BUNGA+BY LAIN2 SEPT 2022 KHARISMA KARUNI|BUNGA+BY LAIN2 SEPT 2022 KHARISMA KARUNI|||

23,272,222.22

1200100807168

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK MANDIRI

15 September 2022

LN Rep MN SPL Ovb CA

BUNGA+BY LAIN2 SEPT 2022 KHARISMA KARUNI|BUNGA+BY LAIN2 SEPT 2022 KHARISMA KARUNI|||

19,208,333.33

1200100807176

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK MANDIRI

15 September 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

DP MOBIL DAN BBM|Transfer Fee         202209151610953257|1100015381541|DP MOBIL DAN BBM|1180011094595

19,380,000.00

1100015381541

MUHAMMAD MAHAVIRA

BANK MANDIRI

16 September 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

OPS PEKANBARU|Transfer Fee         202209161536606867|1100015381541|OPS PEKANBARU|1180011094595

6,822,000.00

1100015381541

MUHAMMAD MAHAVIRA

BANK MANDIRI

20 September 2022

Transfer Online P-CS

DP DESIGN|DP DESIGN|6800271639/OI36000804401130|Transfer Fee         202209201240556892|1180011094595/OI36000804401130/680027163

1,200,000.00

6800271639

M FARRAZ NOOR RAKHMAT

BCA

30 September 2022

  

||||

21,133.68

    

BANK MANDIRI

30 September 2022

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

14 Oktober 2022

MCM Outw RTGS (CS)

PEMBAYARAN|PEMBAYARAN|KOPERASI MULIA ABADI SEJAHTERA0033037721|KOPERASI MULIA ABADI SEJAHTERA|RTGS Fee             0000001180011094595

2,250,000,000.00

0033037721

KOPERASI MULIA ABADI SEJAHTERA

BCA

15 Oktober 2022

  

Dari 1180011094595D Ke 1200100807176L||||

3,188,365.44

    

BANK MANDIRI

17 Oktober 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202210171503640852|1200012612888||1180011094595

2,031,000,000.00

1200012612888

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK MANDIRI

25 Oktober 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202210251635534340|1220010391251||1180011094595

30,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

25 Oktober 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202210251641537205|1200012612888||1180011094595

25,000,000.00

1200012612888

KHARISMA KARUNIA BERSEMI

BANK MANDIRI

25 Oktober 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202210252224586362|1220010391251||1180011094595

20,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

26 Oktober 2022

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202210260901626617|1220010391251||1180011094595

910,000,000.00

1220010391251

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

31 Oktober 2022

  

||||

30,646.12

    

BANK MANDIRI

31 Oktober 2022

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

29 November 2022

  

Dari 1180011094595D Ke 1200100807143L||||

3,547,584.49

    

BANK MANDIRI

30 November 2022

  

||||

20,064.83

    

BANK MANDIRI

01 Desember 2022

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

09 Desember 2022

  

Dari 1180011094595D Ke 1200100807143L||||

55,259.34

    

BANK MANDIRI

31 Desember 2022

  

||||

20,173.66

    

BANK MANDIRI

01 Januari 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Januari 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Januari 2023

  

||||

20,180.56

    

BANK MANDIRI

28 Februari 2023

  

||||

18,236.14

    

BANK MANDIRI

28 Februari 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

21 Maret 2023

CA Debit GL Credit

BY BILATERAL CEK 889066|BY BILATERAL CEK 889066|||

100,000.00

19511601

GL BANK MANDIRI - ALL AKN SUS APLIK DE

BANK MANDIRI

31 Maret 2023

  

||||

20,192.14

    

BANK MANDIRI

31 Maret 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 April 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 April 2023

  

||||

19,539.34

    

BANK MANDIRI

14 Mei 2023

MCM InhouseTrf CS-CS

|Transfer Fee         202305141326960798|1200012676248||1180011094595

118,000,000.00

1200012676248

RAUZATUL HUSNIA

BANK MANDIRI

31 Mei 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Mei 2023

  

||||

8,470.89

    

BANK MANDIRI

30 Juni 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Juli 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Agustus 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 September 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Oktober 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 November 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

30 November 2023

  

||||

250,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Desember 2023

  

||||

250,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Desember 2023

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Januari 2024

  

||||

25,000.00

    

BANK MANDIRI

31 Januari 2024

  

||||

2,170.84

    

BANK MANDIRI

 

  • Bahwa pada rekening Bank Mandiri Nomor 1180011094595 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi, terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Koperasi Mulia Abadi Sejahtera, sebesar Rp. 4.078.875.000.- (empat milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Terdakwa sebesar Rp. 18.610.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) serta transaksi uang keluar (Debit) ke Terdakwa, sebesar Rp. 31.613.699.000.- (tiga puluh satu milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
  • Bahwa rekening Bank Mandiri Nomor 1180011094595 atas nama PT. Kharisma Karunia Bersemi, saat ini  sudah tidak aktif, dengan saldo tersisa adalah sebesar O Rupiah (saldo Nol).
  • Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Mulia Abadi Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah  Rp. 2.031.450.000.- (dua milyar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

----------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 607 Ayat (1) huruf a tentan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pihak Dipublikasikan Ya